新化股份: 新化股份关于“新化转债”转股价格调整的公告

证券代码：603867     证券简称：新化股份        公告编号：2023-043

(资料图片仅供参考)

转债代码：113663     转债简称：新化转债

              浙江新化化工股份有限公司

      关于“新化转债”转股价格调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   调整前转股价格：32.41元/股

   调整后转股价格：31.86元/股

   转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月21日

   转股复牌日期：2023年6月21日

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163 号）核准，浙江新化化工股份

有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于 2022 年 11 月 28 日公开发

行了 650.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元。

公司 65,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 16 日起在上交所挂牌

交易，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。

  一、转股价格调整依据

  （一）公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了

公司 2022 年年度利润分配方案，具体内容为：以实施权益分派时股权登记日的

总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.5 元（含税），如在实施

权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，

相应调整分配总额。（具体情况请详见公司同日披露的《2022 年年度权益分派

实施公告》）。

  （二）根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关

规定，在“新化转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

具体的转股价格调整公式如下：

  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，

A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股

价格调整日、调整办法及暂停转股时期。当转股价格调整日为本次发行的可转债

持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公

司调整后的转股价格执行。

  公司因2022年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公

司债券募集说明书的相关规定。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  根据上述派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0-D；

  其中：P0为调整前转股价32.41元/股，D为每股派送现金股利0.55元/股，本

次调整后的转股价格P1=P0-D=31.86元/股。

（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023 年 6 月 21 日起恢复转股。

  特此公告。

                             浙江新化化工股份有限公司董事会

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